本书的主要目的是全面总结信用风险研究领域的过去发展，同时提出该领域的最新进展。本书的一个重要方面在于试图缩短信用风险研究中数学理论与金融实践之间的差距，这些将作为本书数学建模研究的动机所在。数学的发展体现了一种综合方式，涵盖了信用风险建模中的结构（公司价值）和简约（基于强度）方法，这些模型适用于单一违约和多个违约的情形。特别地，本书对具有若干信用评级的可违约利率期限结构的各种无套利模型进行了详细的研究。本书主要分三部分。第一部分主要是用传统的公司价值方法对公司债务进行估值以及套期保值。第二部分系统地提供了另一种信用风险建模所需的技术工具，即允许为不可料的违约随机时间或其他信用事件建模的简约方法。第三部分专门从不同方面对简约型方法进行了研究。

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《信用风险:定价、度量和管理》完整地论述了信用风险建模的概念、应用和实证研究。我们的主要目的是证券组合的风险测度以及可违约债券、信用衍生品及其它具有信用风险的证券的定价。在金融学界，信用风险模型正在不断地发展，但在业界，却几乎没有成型的行业标准。鉴于此，我们论述各种信用风险建模的可选方法，并对它们的相对优缺点做出我们自己的评价。

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《信用风险决策案例》结构严谨、文字简练、内容丰富、分析全面而透彻、点评专业而到位，即可作为银行信贷人员的业务指导书或工具书，又可作为银行信贷人员的业务参考书或培训教材。它是一本难得的信贷业务实务类图书。

《信用风险决策案例》结构严谨、文字简练、内容丰富、分析全面而透彻、点评专业而到位，即可作为银行信贷人员的业务指导书或工具书，又可作为银行信贷人员的业务参考书或培训教材。它是一本难得的信贷业务实务类图书。

《信用风险模型基于Excel和VBA平台》重点介绍了利用Excel和VBA平台进行风险建模的知识，将各种信用风险分析方法融入到具体的风险建模过程中，将理论模型和具体应用紧密结合起来。对于相关行业的从业者，《信用风险模型基于Excel和VBA平台》是非常有用的工具书。

金融风险管理实务丛书采用许多实务案例和真实的数据详细介绍金融工程（高端衍生品原理）的关键技术，它能够应用于交易、对冲风险及套利策略方面有所创新，并能够降低整体衍生品的风险及提升获利。本系列丛书的内容可以改善我国金融创新的落后，提升金融创新的原创力，创造出有差异且多样化的金融产品，并提升国际竞争力。 本书全面详细地介绍信用风险管理的基本原理和各种信用风险对冲工具，并运用经典的信用管理模型，对实务信用风险的评估和范例进行运算。重要内容包括：各种信用违约预测模型（Altman, Merton, KMV）、缩减式违约预测模型、信用违约掉期和总报酬掉期的实务应用，对冲公司和主权债的信用风险，同时对冲多家公司的信用风险（第一和n个违约信用挂钩），债权证券化（CDO）设计流程和案例分析，对冲信用风险的各种实务案例，在信用风险下债券、期权和利率掉期的定价和应用，如何...(展开全部)

金融风险管理实务丛书采用许多实务案例和真实的数据详细介绍金融工程（高端衍生品原理）的关键技术，它能够应用于交易、对冲风险及套利策略方面有所创新，并能够降低整体衍生品的风险及提升获利。本系列丛书的内容可以改善我国金融创新的落后，提升金融创新的原创力，创造出有差异且多样化的金融产品，并提升国际竞争力。 本书全面详细地介绍信用风险管理的基本原理和各种信用风险对冲工具，并运用经典的信用管理模型，对实务信用风险的评估和范例进行运算。重要内容包括：各种信用违约预测模型（Altman, Merton, KMV）、缩减式违约预测模型、信用违约掉期和总报酬掉期的实务应用，对冲公司和主权债的信用风险，同时对冲多家公司的信用风险（第一和n个违约信用挂钩），债权证券化（CDO）设计流程和案例分析，对冲信用风险的各种实务案例，在信用风险下债券、期权和利率掉期的定价和应用，如何...(展开全部)

《估值建模》是“实用投融资分析师”认证考试“估值建模”科目的统编教材，全书分8章，阐述了估值建模的理论知识及实际应用。 第1章“价值的基本概念”从对价值理解的不同角度出发，介绍了一系列价值概念的区别与联系。然后重点介绍企业价值以及在估值中常用的价值等式。理解企业价值的含义和掌握价值等式是学习本章的关键，也是接下来学习估值理论和方法以及估值建模的基础。 第2、3章主要介绍绝对估值法和相对估值法两大类估值方法。该部分介绍了多种常用估值方法的原理、步骤及应用注意事项，掌握这些估值方法的原理和优缺点是学习本章的关键。第4至7章逐步向读者展现了如何通过Excel模型对一家公司进行财务预测以及价值评估，是本教材的重点。该部分按照实际工作的顺序，分为“建模前期准备”、“财务预测模型”、“估值模型”及“建模后续工作”四章，既有对建模过程详细的文字讲解，又配以大量的E...(展开全部)